本站音信，6月14日开云体育，兴银中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0498元，累计净值为1.0498元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾0.66%，近6个月飞腾1.49%，近1年飞腾2.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比128.72%，现款占净值比0.08%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职时期累计通告4.98%。

以上实践由本站字据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本立正场无关，如数据存在问题请有关咱们。本文为数据整理开云体育，不合您组成任何投资提倡，投资有风险，请严慎有盘算推算。